中国银行股份有限公司关于“中行转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

中国银行股份有限公司关于“中行转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

; 保护编码:601988 保护约分:中国1971堆积 公报号:临2015-014

可替换使结合编码:113001 短期罪转变:央行转帐

中国1971堆积陈旧的有限公司的陈旧的公司在中国1971堆积

罪转变的挽回最后与CA的公报

中国1971堆积的董事会和利姆的自己人董事、给错误的劝告性的发表宣言或有重大意义的忽略,材料的忠实、分类人事广告版和协同义务的准确和完整性。

重要材料促使:

挽回号码:25,822,000元(258,220张)

挽回接近:26,158,元

挽回款发给日:2015年3月13日

可替换使结合日:2015年3月13日

一、挽回可替换使结合的公报

(1)挽回前提的成真

中国1971堆积陈旧的有限公司(约分“本行”)A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日延续三还价市日中已有十第五市日终结价钱不在下面本行A股可替换公司使结合(约分“央行转帐”)现期转股价钱(元/股)的130%(含130%),依《中国1971堆积陈旧的有限公司结束发行A股可替换公司使结合募集说明书》的商定,头等跳跃央行转帐的有前提挽回条目,这提早挽回已由中国1971堆积业人的监督管理使控制局势,使确信央行转帐的挽回前提。

(二)公报

堆积董事会的使控制局势,堆积董事长确定,对挽回留下印象日留下印象在册的央行转帐整个挽回。可替换使结合的提早挽回已被中国1971取缔使控制局势。

2015年1月29日、2015年1月30日、2015年2月3日、2015年2月10日、2015年2月17日、2015年2月26日、2015年2月28日、2015年3月3日和2015年3月5日使著名在《中国1971保护报》、《上海保护报》、保护时报、《保护日报》、上海保护市所网站()和本行网站()上显示了《中国1971堆积陈旧的有限公司对“央行转帐”挽回的公报》和后续促使性公报。在内部地:

1、挽回留下印象日:这次挽回瞄准为2015年3月6日(挽回留下印象日)收盘后在中国1971保护留下印象结算有限义务公司上海公司(约分“中登上海公司”)留下印象在册的央行转帐的整个持有人。

2、挽回价钱:这次央行转帐的挽回价钱为元/张(含现期利钱,比较期利钱含税。应计利钱IA= B*I xT在涌流时间 / 365=100××280/ 365 =元/张。

为分类人事广告版围攻者和保护使充满基金持有些人央行转帐现期应计利钱,堆积按20%的规章费率突然成功所得税。,现实挽回价为元/张;为合格境外机构围攻者(QFII)持有些人央行转帐现期应计利钱,堆积按10%的规章费率突然成功所得税。,现实挽回价为元/张;为除上述的两种保持健康不同的围攻者持有些人央行转帐现期应计利钱,堆积不扣缴所得税,现实挽回价为元/张。

3、挽回款发给日:2015年3月13日。

二、可替换使结合挽回的最后与挽回效应

(1)多达2015年3月6日(挽回留下印象日),在中登上海公司留下印象在册的整个央行转帐的平衡力为25,822,000元(258,220张),占已发行的央行转帐接近40,000,000,000元(400,000,000张)的,央行转帐累计转为本行A股接近为15,240,628,510股,占央行转帐转股前(2010年12月1日)本行已发行权益股陈旧的接近271,545,137,605股的,堆积总股票的增至294,387,791,241股。

(二)股票市和让

从2015年3月9日起,央行转帐(113001)和中行转股(191001)中止市和转股,25还缺勤让。,822,000元(258,220张)央行转帐被上冻。

(三)挽回

1、挽回号码:25,822,000元(258,220张)

2、挽回接近:26,158,元

3、挽回款发给日:2015年3月13日

(四)这次可换债务挽回对本行的情感

这家堆积的挽回额是25咚咚地走。,822,000元,占央行转帐发行接近40,000,000,000元的,堆积筹资练习现钞下的情感26,158,元,对堆积资产的运用缺勤情感。

这次央行转帐转股执行后,堆积总股票的增至294,387,791,241股,补充物堆积激励资金,上涨堆积抵挡风险的充其量的,同时鉴于股权的补充物,堆积每股进项的减薄。

三、挽回可替换使结合的后续行为

2015年3月13日以后,央行转帐(113001)和中行转股(191001)将在上海保护市所摘牌。

本公报

中国1971堆积陈旧的有限公司陈旧的有限公司董事会

3月9日15,二

保护编码:601988 保护约分:中国1971堆积 公报号:临2015-015

可替换使结合编码:113001 短期罪转变:央行转帐

中国1971堆积陈旧的有限公司

可换债务转股最后暨陈旧的变化公报

中国1971堆积的董事会和利姆的自己人董事、给错误的劝告性的发表宣言或有重大意义的忽略,材料的忠实、分类人事广告版和协同义务的准确和完整性。

重要材料促使:

转股保持健康:多达2015年3月6日,中国1971堆积陈旧的有限公司(约分“本行”)发行的央行转帐累计人民币39元,974,178,000元A股陈旧的,累计陈旧的数为15,240,628,510股,占央行转帐转股前已发行权益股陈旧的接近的。

未转股可换债务保持健康:多达2015年3月6日,央行转帐尚有人民币25,822,000元未转股,占央行转帐发行清查的。

一、可替换使结合发行详述综述

经中国1971银监会银监复[2010]148号文和中国1971证监会证监批准[2010]723号文审批,该行于2010年6月2日结束发行400部。,000,000 A股替换公司使结合,每张面值100元人民币,人民币循环接近400亿元。

经上海保护市所〔2010〕17赞成,,本行人民币400亿元A股可替换公司使结合于2010年6月18日起在上海保护市所挂牌市,使结合约分“央行转帐”,使结合编码113001。

2010年12月2日以后,央行转帐进入转股期,涌流让价钱为人民币/股。

本行A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日延续三还价市日中已有十第五市日的终结价钱不在下面央行转帐现期转股价钱(人民币元/股)的130%(含130%),依《中国1971堆积陈旧的有限公司结束发行A股可替换公司使结合募集说明书》的商定,原生的跳跃前提挽回条目。堆积董事会的使控制局势,堆积董事长确定,本行对挽回留下印象日(2015年3月6日)留下印象在册的央行转帐整个挽回。可替换使结合的提早挽回已被中国1971取缔使控制局势。

以后2015年3月9日起,央行转帐(113001)和中行转股(191001)中止市和转股,25还缺勤让。,822,000元(258,220张)央行转帐被上冻。2015年3月13日以后,央行转帐(113001)和中行转股(191001)将在上海保护市所摘牌。

二、可替换使结合让

多达2015年3月6日,累计人民币39元,974,178,000元央行转帐转为本行A股股票,累计陈旧的数为15,240,628,510股,占央行转帐转股前已发行权益股陈旧的接近的。在内部地,从2015年1月1日至2015年3月6,交流人民币14元。,820,428,000元央行转帐转为本行A股股票,让陈旧的数为5,656,643,241股。

多达2015年3月6日,央行转帐尚有人民币25,822,000元未转股,占央行转帐发行清查的。

三、资金存量变化

单位:陈旧的(百分率除外)

注:前文陈旧的为有限循环股。

四、其他的

与接触:中国1971堆积陈旧的有限公司陈旧的有限公司董事会书桌部围攻者相干把联套在车上

用电话与交谈:(86)10-66592638

描写:(86)10-66594568

信箱:IR@

通信处:1号,复兴门普通大众,北京的旧称,中国1971

邮递区号:100818

本公报

中国1971堆积陈旧的有限公司陈旧的有限公司董事会

3月9日15,二

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